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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BZ Autres créances | 49 458.00 | | 49 458.00 | 49 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 901.00 | | 59 901.00 | 59 901.00 |
CF Disponibilités | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 140.00 | | 139 140.00 | 139 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 140.00 | | 2 339 140.00 | 2 339 140.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 816.00 | 1 404 015.00 | | 1 081 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 462.00 | 147 801.00 | | 394 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 277.00 | 1 562 816.00 | | 1 487 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 863.00 | 601 481.00 | | 851 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 126 152.00 | | |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 863.00 | 728 053.00 | | 851 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 140.00 | 2 290 869.00 | | 2 339 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 863.00 | 728 053.00 | | 851 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8.00 | -205.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 057.00 | 150 060.00 | | 400 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 595.00 | 2 259.00 | | 5 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 462.00 | 147 801.00 | | 394 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 851 863.00 | 851 863.00 | | 851 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 863.00 | 851 863.00 | | 851 863.00 |