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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 268.00 | 29 560.00 | 9 707.00 | 39 268.00 |
040 Immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 368.00 | 32 560.00 | 111 807.00 | 144 368.00 |
072 Créances – Autres | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
084 Disponibilités | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
110 Total général Actif | 154 243.00 | 32 560.00 | 121 682.00 | 154 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 024.00 | | | 104 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 038.00 | | | 104 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 132.00 | | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
252 Charges sociales | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 642.00 | | | 100 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
294 Charges financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 509.00 | | | 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 368.00 | | | 138 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |