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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 041.00 | 39 897.00 | 1 144.00 | 41 041.00 |
040 Immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 141.00 | 45 897.00 | 100 244.00 | 146 141.00 |
072 Créances – Autres | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
084 Disponibilités | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
110 Total général Actif | 186 059.00 | 45 897.00 | 140 162.00 | 186 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -41 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 026.00 | | | 76 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
242 Autres charges externes. | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
252 Charges sociales | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 886.00 | | | 63 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 141.00 | | | 146 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |