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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 15 833.00 | 19 167.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 97 142.00 | | 97 142.00 | 97 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 543.00 | 1 558.00 | 53 985.00 | 55 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 237.00 | 7 277.00 | 51 960.00 | 59 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 441.00 | 24 668.00 | 244 773.00 | 269 441.00 |
BT Marchandises | 151 823.00 | | 151 823.00 | 151 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BZ Autres créances | 92 890.00 | 17 551.00 | 75 340.00 | 92 890.00 |
CF Disponibilités | 414 436.00 | | 414 436.00 | 414 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 080.00 | 17 551.00 | 660 529.00 | 678 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 521.00 | 42 219.00 | 905 302.00 | 947 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 242.00 | 31 794.00 | | 38 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 527.00 | 16 449.00 | | 12 527.00 |
DL TOTAL (I) | 160 770.00 | 158 242.00 | | 160 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 553.00 | 2 690.00 | | 2 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 553.00 | 2 690.00 | | 2 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 266.00 | 23.00 | | 310 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 905.00 | 10 073.00 | | 11 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 403.00 | 12 487.00 | | 217 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 303.00 | 17 032.00 | | 76 303.00 |
EA Autres dettes | 123 986.00 | | | 123 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 979.00 | 39 616.00 | | 741 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 302.00 | 200 548.00 | | 905 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 676.00 | 39 616.00 | | 473 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 423.00 | | 245 018.00 | 24 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 117 142.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 923.00 | | 109 858.00 | 4 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 18 018.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 664.00 | 5 004.00 | | 19 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 833.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 664.00 | 4 171.00 | | 4 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 403.00 | 217 403.00 | | 217 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 102.00 | 126 102.00 | | 126 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
UX Autres créances clients | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 266.00 | 41 963.00 | 220 896.00 | 310 266.00 |
VI Groupe et associés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 339.00 | 111 820.00 | 22 518.00 | 134 339.00 |
VW T.V.A. | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 979.00 | 473 676.00 | 220 896.00 | 741 979.00 |