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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 19 833.00 | 15 167.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 97 142.00 | | 97 142.00 | 97 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 960.00 | 9 112.00 | 48 848.00 | 57 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 449.00 | 19 008.00 | 46 441.00 | 65 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 571.00 | 47 954.00 | 230 618.00 | 278 571.00 |
BT Marchandises | 171 190.00 | | 171 190.00 | 171 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 82 684.00 | 14 193.00 | 68 491.00 | 82 684.00 |
CF Disponibilités | 421 805.00 | | 421 805.00 | 421 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 241.00 | 14 193.00 | 665 048.00 | 679 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 813.00 | 62 147.00 | 895 666.00 | 957 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 770.00 | 38 242.00 | | 40 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 435.00 | 12 527.00 | | 40 435.00 |
DL TOTAL (I) | 191 205.00 | 160 770.00 | | 191 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 227.00 | 2 553.00 | | 3 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 227.00 | 2 553.00 | | 3 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 417.00 | 310 266.00 | | 302 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 849.00 | 11 905.00 | | 6 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 243.00 | 2 116.00 | | 4 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 422.00 | 217 403.00 | | 238 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 536.00 | 76 303.00 | | 141 536.00 |
EA Autres dettes | 7 766.00 | 123 986.00 | | 7 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 234.00 | 741 979.00 | | 701 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 666.00 | 905 302.00 | | 895 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 877.00 | 473 676.00 | | 447 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 441.00 | | 16 555.00 | 269 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 425.00 | 278 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 425.00 | 123 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 142.00 | | | 132 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 780.00 | | 16 053.00 | 114 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 518.00 | | 502.00 | 22 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 668.00 | 23 328.00 | 42.00 | 24 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 833.00 | 4 000.00 | | 15 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 835.00 | 19 328.00 | 42.00 | 8 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 417.00 | 49 060.00 | 253 357.00 | 302 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 422.00 | 238 422.00 | | 238 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 394.00 | 160 394.00 | | 160 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
UX Autres créances clients | 82 684.00 | 82 684.00 | | 82 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 266.00 | 86 246.00 | 23 020.00 | 109 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 234.00 | 447 877.00 | 253 357.00 | 701 234.00 |