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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 103.00 | 142 641.00 | 10 462.00 | 153 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 946.00 | 1 931.00 | 6 015.00 | 7 946.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 163 264.00 | 146 787.00 | 16 477.00 | 163 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 069.00 | | 109 069.00 | 109 069.00 |
BZ Autres créances | 282 782.00 | | 282 782.00 | 282 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 716.00 | | 394 716.00 | 394 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 980.00 | 146 787.00 | 411 193.00 | 557 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
DH Report à nouveau | -76 637.00 | 13 960.00 | | -76 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 648.00 | -90 597.00 | | -218 648.00 |
DL TOTAL (I) | -272 672.00 | -54 024.00 | | -272 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 781.00 | 32 541.00 | | 35 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 781.00 | 32 541.00 | | 35 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 515.00 | 278 487.00 | | 381 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 432.00 | 87 042.00 | | 93 432.00 |
EA Autres dettes | 173 136.00 | 170 575.00 | | 173 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 084.00 | 538 697.00 | | 648 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 193.00 | 517 214.00 | | 411 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 605.00 | | 977 605.00 | 977 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 605.00 | | 977 605.00 | 977 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 325.00 | |
GE Autres charges | | | -5 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59.00 | | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 349.00 | 890 182.00 | | 982 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 998.00 | 980 779.00 | | 1 200 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 648.00 | -90 597.00 | | -218 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 912.00 | | 2 352.00 | 160 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 594.00 | | 163 264.00 | 5 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 594.00 | | 161 049.00 | 5 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 697.00 | | 2 352.00 | 158 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 591.00 | 53 196.00 | | 93 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 375.00 | 53 196.00 | | 91 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 541.00 | 3 325.00 | 85.00 | 32 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 541.00 | 3 325.00 | 85.00 | 32 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 325.00 | 85.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 515.00 | 381 515.00 | | 381 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
UX Autres créances clients | 109 069.00 | 109 069.00 | | 109 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VB T. V. A. | 106 012.00 | 106 012.00 | | 106 012.00 |
VC Groupe et associés | 152 390.00 | 152 390.00 | | 152 390.00 |
VI Groupe et associés | 172 253.00 | 172 253.00 | | 172 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 716.00 | 394 716.00 | | 394 716.00 |
VW T.V.A. | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 084.00 | 648 084.00 | | 648 084.00 |