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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 103.00 | 153 103.00 | | 153 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 946.00 | 6 444.00 | 1 502.00 | 7 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 264.00 | 161 763.00 | 1 502.00 | 163 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BZ Autres créances | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 573.00 | | 114 573.00 | 114 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 838.00 | 161 763.00 | 116 075.00 | 277 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
DH Report à nouveau | -295 285.00 | -76 637.00 | | -295 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 682.00 | -218 648.00 | | -129 682.00 |
DL TOTAL (I) | -402 354.00 | -272 672.00 | | -402 354.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 781.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 678.00 | 173 136.00 | | 353 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 931.00 | 381 515.00 | | 133 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 446.00 | 93 432.00 | | 25 446.00 |
EA Autres dettes | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 429.00 | 648 084.00 | | 518 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 075.00 | 411 193.00 | | 116 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 553.00 | | 813 553.00 | 813 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 553.00 | | 813 553.00 | 813 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 899.00 | |
GE Autres charges | | | 25 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -880.00 | 59.00 | | -880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 486.00 | 982 349.00 | | 874 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 168.00 | 1 200 998.00 | | 1 004 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 682.00 | -218 648.00 | | -129 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 264.00 | | | 163 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 049.00 | | | 161 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 787.00 | 14 976.00 | | 146 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 572.00 | 14 976.00 | | 144 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 781.00 | 3 899.00 | 39 680.00 | 35 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 781.00 | 3 899.00 | 39 680.00 | 35 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 899.00 | 39 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 931.00 | 133 931.00 | | 133 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
UX Autres créances clients | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VB T. V. A. | 76 585.00 | 76 585.00 | | 76 585.00 |
VI Groupe et associés | 353 678.00 | 353 678.00 | | 353 678.00 |
VP Divers | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 573.00 | 114 573.00 | | 114 573.00 |
VW T.V.A. | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 429.00 | 518 429.00 | | 518 429.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |