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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 102.00 | 3 462.00 | 1 640.00 | 5 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 102.00 | 3 462.00 | 1 640.00 | 5 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 594.00 | 1 080.00 | 147 514.00 | 148 594.00 |
BZ Autres créances | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CF Disponibilités | 362 197.00 | | 362 197.00 | 362 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 796.00 | 1 080.00 | 553 716.00 | 554 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 898.00 | 4 542.00 | 555 356.00 | 559 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 184 139.00 | 130 696.00 | | 184 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 304.00 | 53 443.00 | | 5 304.00 |
DL TOTAL (I) | 190 542.00 | 185 239.00 | | 190 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 091.00 | 315 527.00 | | 306 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921.00 | 25 164.00 | | 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 564.00 | 73 223.00 | | 50 564.00 |
EA Autres dettes | 7 237.00 | 6 637.00 | | 7 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 814.00 | 420 552.00 | | 364 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 356.00 | 605 791.00 | | 555 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 814.00 | 420 552.00 | | 364 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 091.00 | | | 306 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 5 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 5 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133.00 | 995.00 | 667.00 | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 133.00 | 995.00 | 667.00 | 3 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
UX Autres créances clients | 147 298.00 | 147 298.00 | | 147 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VI Groupe et associés | 306 091.00 | 306 091.00 | | 306 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 496.00 | 167 496.00 | | 167 496.00 |
VW T.V.A. | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 814.00 | 364 814.00 | | 364 814.00 |