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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 230.00 | 4 547.00 | 1 683.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 230.00 | 4 547.00 | 1 683.00 | 6 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 781.00 | 4 220.00 | 25 561.00 | 29 781.00 |
BZ Autres créances | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CF Disponibilités | 275 825.00 | | 275 825.00 | 275 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 757.00 | 4 220.00 | 348 537.00 | 352 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 987.00 | 8 767.00 | 350 220.00 | 358 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 189 442.00 | 184 139.00 | | 189 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 388.00 | 5 304.00 | | -4 388.00 |
DL TOTAL (I) | 186 154.00 | 190 542.00 | | 186 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 982.00 | 306 091.00 | | 147 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 921.00 | | 1 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 671.00 | 50 564.00 | | 11 671.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 7 237.00 | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 066.00 | 364 814.00 | | 164 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 220.00 | 555 356.00 | | 350 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 102.00 | | 1 129.00 | 5 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 102.00 | | 1 129.00 | 5 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462.00 | 1 085.00 | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462.00 | 1 085.00 | | 3 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | 3 140.00 | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | 3 140.00 | | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | 3 140.00 | | 1 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UX Autres créances clients | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 147 982.00 | 147 982.00 | | 147 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
VW T.V.A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 066.00 | 164 066.00 | | 164 066.00 |