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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 610.00 | 19 182.00 | 46 428.00 | 65 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 500.00 | 40 730.00 | 64 770.00 | 105 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 110.00 | 59 911.00 | 111 198.00 | 171 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 877.00 | | 68 877.00 | 68 877.00 |
060 Stock marchandises | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 064.00 | | 214 064.00 | 214 064.00 |
072 Créances – Autres | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
084 Disponibilités | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 254.00 | | 382 254.00 | 382 254.00 |
110 Total général Actif | 553 363.00 | 59 911.00 | 493 452.00 | 553 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 165.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 387 552.00 | 471 907.00 | | 387 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 155.00 | 31 444.00 | | 92 155.00 |
222 Production stockée | 54 156.00 | 14 720.00 | | 54 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
230 Autres produits | 314.00 | 35.00 | | 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 083.00 | 518 106.00 | | 536 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 631.00 | 320 824.00 | | 244 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47 973.00 | -8 778.00 | | 47 973.00 |
242 Autres charges externes. | 81 939.00 | 80 032.00 | | 81 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | 1 617.00 | | 790.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 321.00 | 62 687.00 | | 60 321.00 |
252 Charges sociales | 12 028.00 | 5 844.00 | | 12 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 695.00 | 15 060.00 | | 31 695.00 |
256 Dotations aux provisions | -452.00 | 280.00 | | -452.00 |
262 Autres charges | 15 671.00 | 9 695.00 | | 15 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 596.00 | 487 262.00 | | 494 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 487.00 | 30 845.00 | | 41 487.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | 307.00 | | 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 280.00 | 7 484.00 | | 6 280.00 |
294 Charges financières | 282.00 | 943.00 | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 781.00 | 656.00 | | 1 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 893.00 | 4 773.00 | | 7 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 996.00 | 32 263.00 | | 37 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 005.00 | | | 111 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 003.00 | | | 62 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 163.00 | | | 163.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -163.00 | | | -163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 817.00 | | | 93 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 328.00 | | | 328.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 280.00 | | | 280.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 328.00 | | | 328.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |