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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 480.00 | 45 789.00 | 40 691.00 | 86 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 064.00 | 25 909.00 | 19 154.00 | 45 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 562.00 | 31 790.00 | 48 772.00 | 80 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 105.00 | 103 488.00 | 108 617.00 | 212 105.00 |
BN En cours de production de biens | 59 665.00 | | 59 665.00 | 59 665.00 |
BT Marchandises | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 145.00 | | 178 145.00 | 178 145.00 |
BZ Autres créances | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
CF Disponibilités | 147 149.00 | | 147 149.00 | 147 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 443 484.00 | | 443 484.00 | 443 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 590.00 | 103 488.00 | 552 102.00 | 655 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 201 065.00 | 163 069.00 | | 201 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 361.00 | 37 996.00 | | 19 361.00 |
DL TOTAL (I) | 221 526.00 | 202 165.00 | | 221 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 336.00 | 328.00 | | 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 336.00 | 328.00 | | 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 504.00 | 17 576.00 | | 79 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 352.00 | 120 710.00 | | 117 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 496.00 | 72 118.00 | | 51 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 017.00 | 57 580.00 | | 61 017.00 |
EA Autres dettes | 20 872.00 | 22 976.00 | | 20 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 240.00 | 290 959.00 | | 330 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 102.00 | 493 452.00 | | 552 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 240.00 | 290 959.00 | | 330 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 110.00 | | 42 410.00 | 171 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414.00 | 212 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 414.00 | 125 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 610.00 | | 20 870.00 | 65 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 500.00 | | 21 540.00 | 105 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 911.00 | 44 204.00 | 627.00 | 59 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 182.00 | 26 607.00 | | 19 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 730.00 | 17 596.00 | 627.00 | 40 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328.00 | 336.00 | 328.00 | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328.00 | 336.00 | 328.00 | 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336.00 | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
UX Autres créances clients | 178 145.00 | 178 145.00 | | 178 145.00 |
VB T. V. A. | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 117 352.00 | 117 352.00 | | 117 352.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 239.00 | 207 239.00 | | 207 239.00 |
VW T.V.A. | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 240.00 | 330 240.00 | | 330 240.00 |