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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 767.00 | 30 880.00 | 11 887.00 | 42 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 732.00 | 30 880.00 | 17 852.00 | 48 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 750.00 | | 263 750.00 | 263 750.00 |
BZ Autres créances | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
CF Disponibilités | 400 618.00 | | 400 618.00 | 400 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 157.00 | | 702 157.00 | 702 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 889.00 | 30 880.00 | 720 009.00 | 750 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 400.00 | 50 000.00 | | 33 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 655.00 | 605 014.00 | | 397 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 637.00 | 115 560.00 | | 44 637.00 |
DL TOTAL (I) | 480 692.00 | 775 575.00 | | 480 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 982.00 | 51 848.00 | | 4 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 656.00 | 19 764.00 | | 20 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 679.00 | 284 110.00 | | 213 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 317.00 | 355 721.00 | | 239 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 009.00 | 1 131 295.00 | | 720 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 799.00 | 4 081.00 | | 26 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 799.00 | 4 081.00 | | 26 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 680.00 | 213 680.00 | | 213 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 539.00 | 301 539.00 | | 301 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 504.00 | 301 539.00 | 5 965.00 | 307 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 317.00 | 239 317.00 | | 239 317.00 |