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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 415.00 | 45 447.00 | 10 969.00 | 56 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 380.00 | 45 447.00 | 16 934.00 | 62 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 593.00 | | 242 593.00 | 242 593.00 |
BZ Autres créances | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CF Disponibilités | 845 728.00 | | 845 728.00 | 845 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 233.00 | | 1 106 233.00 | 1 106 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 613.00 | 45 447.00 | 1 123 166.00 | 1 168 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
DH Report à nouveau | 444 051.00 | 443 952.00 | | 444 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 423.00 | 54 299.00 | | 212 423.00 |
DL TOTAL (I) | 693 214.00 | 534 991.00 | | 693 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 021.00 | 740.00 | | 26 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 928.00 | 214 474.00 | | 403 928.00 |
EA Autres dettes | | 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 952.00 | 215 933.00 | | 429 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 166.00 | 750 924.00 | | 1 123 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 265.00 | 8 182.00 | | 37 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 265.00 | 8 182.00 | | 37 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 505.00 | 260 505.00 | | 260 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 470.00 | 260 505.00 | 5 965.00 | 266 470.00 |