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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 400.00 | | 91 400.00 | 91 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 304.00 | 30 926.00 | 1 378.00 | 32 304.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 751.00 | 30 973.00 | 93 778.00 | 124 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 086.00 | 8 169.00 | 25 917.00 | 34 086.00 |
072 Créances – Autres | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
084 Disponibilités | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 435.00 | 8 169.00 | 120 266.00 | 128 435.00 |
110 Total général Actif | 253 185.00 | 39 142.00 | 214 044.00 | 253 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 044.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 751.00 | | | 124 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 169.00 | | | 8 169.00 |