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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 400.00 | | 91 400.00 | 91 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 304.00 | 32 155.00 | 149.00 | 32 304.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 751.00 | 32 202.00 | 92 549.00 | 124 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 242.00 | 8 149.00 | 41 093.00 | 49 242.00 |
072 Créances – Autres | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
084 Disponibilités | 84 663.00 | | 84 663.00 | 84 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 553.00 | 8 149.00 | 185 404.00 | 193 553.00 |
110 Total général Actif | 318 303.00 | 40 350.00 | 277 953.00 | 318 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 953.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 751.00 | | | 124 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 169.00 | | | 8 169.00 |