| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 176.00 | 7 040.00 | 1 137.00 | 8 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 925.00 | 579 457.00 | 137 468.00 | 716 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 698.00 | 51 373.00 | 51 325.00 | 102 698.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 859.00 | 637 869.00 | 189 990.00 | 827 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 044 322.00 | 132 387.00 | 911 935.00 | 1 044 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 956.00 | | 125 956.00 | 125 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 424.00 | 45 136.00 | 1 091 288.00 | 1 136 424.00 |
BZ Autres créances | 157 290.00 | | 157 290.00 | 157 290.00 |
CF Disponibilités | 491 673.00 | | 491 673.00 | 491 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 112.00 | 177 523.00 | 2 778 589.00 | 2 956 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 972.00 | 815 392.00 | 2 968 579.00 | 3 783 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 927 720.00 | 927 720.00 | | 927 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 913.00 | 4 686.00 | | 12 913.00 |
DG Autres réserves | 58 146.00 | 21 512.00 | | 58 146.00 |
DH Report à nouveau | -17 779.00 | | | -17 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 555.00 | 164 537.00 | | 241 555.00 |
DK Provisions réglementées | 4 397.00 | 6 510.00 | | 4 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 110.00 | 1 170 344.00 | | 1 290 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 224.00 | 83 991.00 | | 173 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 871.00 | 136 171.00 | | 157 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 166.00 | 759 745.00 | | 862 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 781.00 | 166 875.00 | | 193 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 223.00 | 984.00 | | 6 223.00 |
EA Autres dettes | 265 140.00 | 152 650.00 | | 265 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 469.00 | 1 300 416.00 | | 1 678 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 579.00 | 2 470 760.00 | | 2 968 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 303.00 | 1 272 248.00 | | 1 543 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 871.00 | | | 157 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
FD Production vendue biens | 4 689 338.00 | 11 957.00 | 4 701 295.00 | 4 689 338.00 |
FG Production vendue services | 135 791.00 | | 135 791.00 | 135 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 839 354.00 | 11 957.00 | 4 851 311.00 | 4 839 354.00 |
FM Production stockée | | | 10 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 964 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 684 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 635 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 597.00 | 555.00 | | 22 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 203.00 | 1 852.00 | | 3 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 467.00 | 2 407.00 | | 27 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 7.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 090.00 | 1 637.00 | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | 1 644.00 | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 123.00 | 763.00 | | 24 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 150.00 | 14 439.00 | | 19 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 761.00 | 59 548.00 | | 78 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 992 642.00 | 3 669 293.00 | | 4 992 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 751 087.00 | 3 504 756.00 | | 4 751 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 555.00 | 164 537.00 | | 241 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 332.00 | | 201 024.00 | 673 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 497.00 | 827 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 540.00 | 8 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 957.00 | 819 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 305.00 | | 411.00 | 11 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 967.00 | | 200 613.00 | 661 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 940.00 | 104 112.00 | 18 183.00 | 551 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 962.00 | 2 473.00 | 2 395.00 | 6 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 978.00 | 101 639.00 | 15 787.00 | 544 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 510.00 | 1 090.00 | 3 203.00 | 6 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 140.00 | 132 387.00 | 61 140.00 | 61 140.00 |
6T Sur comptes clients | 33 881.00 | 11 256.00 | | 33 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 021.00 | 143 643.00 | 61 140.00 | 95 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 531.00 | 144 732.00 | 64 343.00 | 101 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 643.00 | 61 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 090.00 | 3 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 166.00 | 862 166.00 | | 862 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 621.00 | 74 621.00 | | 74 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 599.00 | 80 599.00 | | 80 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 140.00 | 265 140.00 | | 265 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 261.00 | 1 082 261.00 | | 1 082 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 163.00 | 54 163.00 | | 54 163.00 |
VB T. V. A. | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
VC Groupe et associés | 138 330.00 | 138 330.00 | | 138 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 224.00 | 58 123.00 | 115 101.00 | 173 224.00 |
VI Groupe et associés | 157 871.00 | 157 871.00 | | 157 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 739.00 | | | 60 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 965.00 | 91 965.00 | | 91 965.00 |
VP Divers | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 659.00 | 103 659.00 | | 103 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 221.00 | 1 294 221.00 | | 1 294 221.00 |
VW T.V.A. | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 403.00 | 1 543 303.00 | 115 101.00 | 1 658 403.00 |