| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 089.00 | 8 564.00 | 525.00 | 9 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 819.00 | 672 604.00 | 37 214.00 | 709 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 222.00 | 77 779.00 | 32 443.00 | 110 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 130.00 | 758 947.00 | 70 182.00 | 829 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830 959.00 | 164 552.00 | 666 407.00 | 830 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 919.00 | 2 081.00 | 120 838.00 | 122 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 145.00 | 32 630.00 | 542 515.00 | 575 145.00 |
BZ Autres créances | 301 641.00 | | 301 641.00 | 301 641.00 |
CF Disponibilités | 384 837.00 | | 384 837.00 | 384 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 285.00 | | 74 285.00 | 74 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 786.00 | 199 263.00 | 2 090 523.00 | 2 289 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 916.00 | 958 210.00 | 2 160 705.00 | 3 118 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 927 720.00 | 927 720.00 | | 927 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 372.00 | 24 991.00 | | 41 372.00 |
DG Autres réserves | 180 308.00 | 87 235.00 | | 180 308.00 |
DH Report à nouveau | | -17 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 730.00 | 327 620.00 | | 145 730.00 |
DK Provisions réglementées | 796.00 | 104.00 | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 306.00 | 1 395 271.00 | | 1 341 306.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 140.00 | 85 147.00 | | 70 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 895.00 | 595 281.00 | | 480 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 164.00 | 262 818.00 | | 192 164.00 |
EA Autres dettes | 74 200.00 | 84 423.00 | | 74 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 399.00 | 1 027 669.00 | | 817 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 705.00 | 2 422 940.00 | | 2 160 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 317.00 | 972 539.00 | | 777 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 953 004.00 | | 2 953 004.00 | 2 953 004.00 |
FG Production vendue services | 166 798.00 | | 166 798.00 | 166 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 802.00 | | 3 119 802.00 | 3 119 802.00 |
FM Production stockée | | | -24 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 046.00 | 82 759.00 | | 6 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75.00 | 63.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 121.00 | 82 821.00 | | 6 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | 10 577.00 | | 1 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 768.00 | 39.00 | | 2 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 743.00 | 10 677.00 | | 4 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 378.00 | 72 145.00 | | 1 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 545.00 | 23 144.00 | | 12 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 189.00 | 107 112.00 | | 52 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 659.00 | 4 478 791.00 | | 3 305 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 929.00 | 4 151 171.00 | | 3 159 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 730.00 | 327 620.00 | | 145 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 842.00 | | 36 288.00 | 792 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 613.00 | | 476.00 | 8 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 229.00 | | 35 812.00 | 784 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 070.00 | 42 877.00 | | 716 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 251.00 | 313.00 | | 8 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 819.00 | 42 565.00 | | 707 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104.00 | 768.00 | 75.00 | 104.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 191 967.00 | 166 633.00 | 191 967.00 | 191 967.00 |
6T Sur comptes clients | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 597.00 | 166 633.00 | 191 967.00 | 224 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 701.00 | 169 401.00 | 192 042.00 | 224 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 633.00 | 191 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 768.00 | 75.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 895.00 | 480 895.00 | | 480 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
UX Autres créances clients | 535 989.00 | 535 989.00 | | 535 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
VB T. V. A. | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VC Groupe et associés | 226 953.00 | 226 953.00 | | 226 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 140.00 | 30 058.00 | 40 082.00 | 70 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
VP Divers | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 285.00 | 74 285.00 | | 74 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 071.00 | 951 071.00 | | 951 071.00 |
VW T.V.A. | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 399.00 | 777 317.00 | 40 082.00 | 817 399.00 |