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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 331.00 | 51 369.00 | 21 961.00 | 73 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 331.00 | 55 369.00 | 21 961.00 | 77 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 860.00 | | 239 860.00 | 239 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 096.00 | 5 267.00 | 405 828.00 | 411 096.00 |
BZ Autres créances | 410 576.00 | | 410 576.00 | 410 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 533.00 | 5 267.00 | 1 056 265.00 | 1 061 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 864.00 | 60 637.00 | 1 078 227.00 | 1 138 864.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 566.00 | -310 858.00 | | -18 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 215.00 | 17 292.00 | | -193 215.00 |
DL TOTAL (I) | 338 218.00 | 256 433.00 | | 338 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 071.00 | 95 668.00 | | 96 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 440.00 | 109 528.00 | | 539 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 497.00 | 48 702.00 | | 104 497.00 |
EA Autres dettes | | 419 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 740 009.00 | 673 092.00 | | 740 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 227.00 | 929 526.00 | | 1 078 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 009.00 | 673 092.00 | | 740 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 071.00 | 95 668.00 | | 96 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 800.00 | 32 180.00 | 591 980.00 | 559 800.00 |
FD Production vendue biens | 26 595.00 | 73.00 | 26 669.00 | 26 595.00 |
FG Production vendue services | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 198.00 | 32 254.00 | 619 452.00 | 587 198.00 |
FM Production stockée | | | -193 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 643.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 968.00 | 10 382.00 | | 3 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 968.00 | 10 382.00 | | 3 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 876.00 | -10 382.00 | | -2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 178.00 | 838 080.00 | | 433 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 393.00 | 820 788.00 | | 626 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 215.00 | 17 292.00 | | -193 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 413.00 | | 8 762.00 | 69 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844.00 | 77 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844.00 | 73 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 413.00 | | 8 762.00 | 65 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 504.00 | 17 709.00 | 844.00 | 34 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 504.00 | 17 709.00 | 844.00 | 34 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 953.00 | | 5 686.00 | 10 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 953.00 | | 5 686.00 | 14 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 953.00 | | 5 686.00 | 14 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 440.00 | 539 440.00 | | 539 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 405 531.00 | 405 531.00 | | 405 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VB T. V. A. | 89 330.00 | 89 330.00 | | 89 330.00 |
VC Groupe et associés | 232 400.00 | 232 400.00 | | 232 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 071.00 | 96 071.00 | | 96 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 845.00 | 88 845.00 | | 88 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 672.00 | 821 672.00 | | 821 672.00 |
VW T.V.A. | 103 790.00 | 103 790.00 | | 103 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 009.00 | 740 009.00 | | 740 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 1 113.00 | | 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 803.00 | 41 835.00 | | 23 803.00 |
ST Autres comptes | 40 255.00 | 45 460.00 | | 40 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 524.00 | 8 781.00 | | 4 524.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 029.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 090.00 | 25 196.00 | | 128 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | 4 104.00 | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 771.00 | 5 217.00 | | 1 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 405.00 | 145 702.00 | | 117 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 424.00 | 132 470.00 | | 42 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 673.00 | 122 303.00 | | 196 673.00 |