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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 331.00 | 64 748.00 | 8 583.00 | 73 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 331.00 | 68 748.00 | 8 583.00 | 77 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 529.00 | 18 364.00 | 171 165.00 | 189 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 022.00 | 4 442.00 | 81 580.00 | 86 022.00 |
BZ Autres créances | 253 343.00 | | 253 343.00 | 253 343.00 |
CF Disponibilités | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 792.00 | 26 689.00 | 528 103.00 | 554 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 123.00 | 95 437.00 | 536 685.00 | 632 123.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -211 782.00 | -18 566.00 | | -211 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 926.00 | -193 215.00 | | 19 926.00 |
DL TOTAL (I) | 358 144.00 | 338 218.00 | | 358 144.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 138.00 | 539 440.00 | | 13 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 399.00 | 104 497.00 | | 110 399.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 542.00 | 740 009.00 | | 123 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 685.00 | 1 078 227.00 | | 536 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 740 009.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96 071.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 017.00 | 13 874.00 | 64 891.00 | 51 017.00 |
FD Production vendue biens | 332 655.00 | 4 068.00 | 336 723.00 | 332 655.00 |
FG Production vendue services | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 068.00 | 17 942.00 | 402 010.00 | 384 068.00 |
FM Production stockée | | | -50 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | 1 092.00 | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | 1 092.00 | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | -2 876.00 | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 328.00 | 433 179.00 | | 359 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 403.00 | 626 394.00 | | 339 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 926.00 | -193 215.00 | | 19 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 331.00 | | | 77 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 331.00 | | | 73 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 369.00 | 13 379.00 | | 51 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 369.00 | 13 379.00 | | 51 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 22 247.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 268.00 | 4 442.00 | 5 268.00 | 5 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 268.00 | 26 689.00 | 5 268.00 | 9 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 268.00 | 81 689.00 | 5 268.00 | 9 268.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 689.00 | 5 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 80 458.00 | 80 458.00 | | 80 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 565.00 | 1.00 | 5 564.00 | 5 565.00 |
VB T. V. A. | 128 343.00 | 128 343.00 | | 128 343.00 |
VC Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 365.00 | 333 801.00 | 5 564.00 | 339 365.00 |
VW T.V.A. | 108 852.00 | 108 852.00 | | 108 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 542.00 | 123 542.00 | | 123 542.00 |