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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 497 509.00 | 68 514.00 | 428 995.00 | 497 509.00 |
040 Immobilisations financières | 390 015.00 | 34 248.00 | 355 767.00 | 390 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 887 524.00 | 102 762.00 | 784 762.00 | 887 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
072 Créances – Autres | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 320 010.00 | | 320 010.00 | 320 010.00 |
084 Disponibilités | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 527.00 | | 373 527.00 | 373 527.00 |
110 Total général Actif | 1 261 051.00 | 102 762.00 | 1 158 289.00 | 1 261 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -139 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 319 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 657 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 661 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 982 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 158 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 313.00 | 25 288.00 | | 25 313.00 |
230 Autres produits | 422.00 | 301.00 | | 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 735.00 | 25 588.00 | | 25 735.00 |
242 Autres charges externes. | 7 950.00 | 8 894.00 | | 7 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 301.00 | 2 325.00 | | 2 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 796.00 | 4 000.00 | | 8 796.00 |
252 Charges sociales | 2 176.00 | 2 018.00 | | 2 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
262 Autres charges | 784.00 | 57.00 | | 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 701.00 | 35 989.00 | | 40 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 966.00 | -10 401.00 | | -14 966.00 |
280 Produits financiers | 20 724.00 | 17 500.00 | | 20 724.00 |
294 Charges financières | 40 444.00 | 4 797.00 | | 40 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 686.00 | 2 302.00 | | -34 686.00 |