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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 33.00 | 217.00 | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 497 509.00 | 104 348.00 | 393 161.00 | 497 509.00 |
040 Immobilisations financières | 390 015.00 | 32 693.00 | 357 322.00 | 390 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 887 774.00 | 137 074.00 | 750 700.00 | 887 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 772.00 | | 36 772.00 | 36 772.00 |
072 Créances – Autres | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 270 581.00 | | 270 581.00 | 270 581.00 |
084 Disponibilités | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 423.00 | | 328 423.00 | 328 423.00 |
110 Total général Actif | 1 216 197.00 | 137 074.00 | 1 079 123.00 | 1 216 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -171 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 321 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 461 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 468 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 791 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 079 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 319 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 401.00 | 25 530.00 | | 24 401.00 |
230 Autres produits | 282.00 | 426.00 | | 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 683.00 | 25 955.00 | | 24 683.00 |
242 Autres charges externes. | 9 616.00 | 9 289.00 | | 9 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 2 320.00 | | 2 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 136.00 | 6 941.00 | | 11 136.00 |
252 Charges sociales | 2 349.00 | 2 283.00 | | 2 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 878.00 | 17 989.00 | | 17 878.00 |
262 Autres charges | 279.00 | 226.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 405.00 | 39 048.00 | | 43 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 722.00 | -13 093.00 | | -18 722.00 |
280 Produits financiers | 7 167.00 | 20 294.00 | | 7 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
294 Charges financières | 18 866.00 | 4 797.00 | | 18 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 580.00 | 2 404.00 | | 109 580.00 |