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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 758.00 | 38 194.00 | 63 564.00 | 101 758.00 |
040 Immobilisations financières | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 903.00 | 38 194.00 | 542 709.00 | 580 903.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 434.00 | 6 850.00 | 12 584.00 | 19 434.00 |
072 Créances – Autres | 20 558.00 | 4 155.00 | 16 403.00 | 20 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 331.00 | 11 005.00 | 33 326.00 | 44 331.00 |
110 Total général Actif | 625 234.00 | 49 199.00 | 576 035.00 | 625 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -554 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -202 461.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 63 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 137.00 | |
172 Autres dettes | | | 615 623.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 714 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
242 Autres charges externes. | 114 811.00 | | | 114 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
262 Autres charges | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 053.00 | | | 144 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -98 230.00 | | | -98 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
294 Charges financières | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | -97 654.00 | | | -97 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 590 303.00 | | | 590 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 062.00 | | | 14 062.00 |