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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 150.00 | 50 764.00 | 60 386.00 | 111 150.00 |
040 Immobilisations financières | 41 205.00 | | 41 205.00 | 41 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 614 355.00 | 50 764.00 | 563 591.00 | 614 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 300.00 | 5 642.00 | 10 658.00 | 16 300.00 |
072 Créances – Autres | 50 134.00 | 3 302.00 | 46 831.00 | 50 134.00 |
084 Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 116.00 | 8 944.00 | 58 172.00 | 67 116.00 |
110 Total général Actif | 681 471.00 | 59 708.00 | 621 763.00 | 681 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -652 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -174 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -377 405.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 60 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 252 085.00 | |
172 Autres dettes | | | 685 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 938 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
230 Autres produits | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 921.00 | | | 55 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
242 Autres charges externes. | 140 770.00 | | | 140 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
252 Charges sociales | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
262 Autres charges | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 171.00 | | | 230 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -174 250.00 | | | -174 250.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
294 Charges financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -174 944.00 | | | -174 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 580 903.00 | | | 580 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 853.00 | | | 853.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 239.00 | | | 5 239.00 |