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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 917.00 | 52 679.00 | 104 239.00 | 156 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 744.00 | 186 211.00 | 200 533.00 | 386 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 161.00 | 238 890.00 | 307 271.00 | 546 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BZ Autres créances | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CF Disponibilités | 241 112.00 | | 241 112.00 | 241 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 167.00 | | 267 167.00 | 267 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 328.00 | 238 890.00 | 574 438.00 | 813 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 970.00 | 216 685.00 | | 190 970.00 |
DH Report à nouveau | -36 666.00 | | | -36 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 426.00 | -36 666.00 | | 74 426.00 |
DL TOTAL (I) | 234 230.00 | 185 519.00 | | 234 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 410.00 | 17 222.00 | | 157 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 33 005.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 102 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 458.00 | 57 046.00 | | 37 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 773.00 | 21 798.00 | | 49 773.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 7 664.00 | | 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 544.00 | | | 94 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 208.00 | 239 463.00 | | 340 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 438.00 | 424 982.00 | | 574 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 412.00 | 123 824.00 | | 312 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 840.00 | | 84 322.00 | 461 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 340.00 | | 84 322.00 | 459 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 071.00 | 82 819.00 | 238 890.00 | 156 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 071.00 | 82 819.00 | 238 890.00 | 156 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 544.00 | 94 544.00 | | 94 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 410.00 | 129 613.00 | 27 797.00 | 157 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 283.00 | 15 783.00 | 2 500.00 | 18 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 208.00 | 312 412.00 | 27 797.00 | 340 208.00 |