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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 655.00 | 78 643.00 | 113 012.00 | 191 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 640.00 | 246 874.00 | 346 766.00 | 593 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 506.00 | 325 517.00 | 460 988.00 | 786 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BZ Autres créances | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CF Disponibilités | 224 181.00 | | 224 181.00 | 224 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 014.00 | | 239 014.00 | 239 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 520.00 | 325 517.00 | 700 002.00 | 1 025 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 192 477.00 | 190 970.00 | | 192 477.00 |
DH Report à nouveau | | -36 666.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 989.00 | 69 919.00 | | 27 989.00 |
DL TOTAL (I) | 225 965.00 | 229 723.00 | | 225 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 832.00 | 157 410.00 | | 119 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 706.00 | 4 278.00 | | 25 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 239.00 | 37 458.00 | | 51 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 829.00 | 48 021.00 | | 69 829.00 |
EA Autres dettes | 4 737.00 | 953.00 | | 4 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 694.00 | 94 544.00 | | 202 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 037.00 | 342 663.00 | | 474 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 002.00 | 572 386.00 | | 700 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 595.00 | 342 663.00 | | 78 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 161.00 | | 241 844.00 | 546 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 786 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 661.00 | | 241 634.00 | 543 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 210.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 890.00 | 86 627.00 | | 238 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 890.00 | 86 627.00 | | 238 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 694.00 | 202 694.00 | | 202 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 832.00 | 41 237.00 | 78 595.00 | 119 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 087.00 | 8 877.00 | 1 210.00 | 10 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 037.00 | 395 442.00 | 78 595.00 | 474 037.00 |