| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 973.00 | 80 947.00 | 291 025.00 | 371 973.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 747.00 | 47 638.00 | 15 109.00 | 62 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 161.00 | 101 904.00 | 82 257.00 | 184 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 350.00 | | 89 350.00 | 89 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 900.00 | 309 989.00 | 488 912.00 | 798 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 969 584.00 | | 2 969 584.00 | 2 969 584.00 |
BP En cours de production de services | 5 122 663.00 | 1 792 262.00 | 3 330 401.00 | 5 122 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 228 433.00 | | 4 228 433.00 | 4 228 433.00 |
BZ Autres créances | 8 311 699.00 | | 8 311 699.00 | 8 311 699.00 |
CF Disponibilités | 219 927.00 | | 219 927.00 | 219 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 855 827.00 | 1 792 262.00 | 19 063 565.00 | 20 855 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 654 727.00 | 2 102 251.00 | 19 552 477.00 | 21 654 727.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DH Report à nouveau | -347 449.00 | -386 487.00 | | -347 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 817 429.00 | 47 476.00 | | -3 817 429.00 |
DK Provisions réglementées | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
DL TOTAL (I) | -3 150 713.00 | 660 989.00 | | -3 150 713.00 |
DP Provisions pour risques | 676 274.00 | 372 694.00 | | 676 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 274.00 | 372 694.00 | | 676 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 465.00 | 2 801 388.00 | | 1 715 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 811.00 | 6 579 076.00 | | 744 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 833 747.00 | 7 744 063.00 | | 10 833 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 678 716.00 | 5 568 657.00 | | 5 678 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 754 822.00 | 2 865 392.00 | | 2 754 822.00 |
EA Autres dettes | 42 791.00 | 39 337.00 | | 42 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 563.00 | | | 256 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 026 915.00 | 25 597 912.00 | | 22 026 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 552 477.00 | 26 631 595.00 | | 19 552 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 878 843.00 | | 34 878 843.00 | 34 878 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 878 843.00 | | 34 878 843.00 | 34 878 843.00 |
FM Production stockée | | | -541 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -18 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 210 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 879 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 355 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 154 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 282 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 846 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 792 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 376 274.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 282 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 072 112.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 361 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 381 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 110.00 | | | 406 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 115 340.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 795.00 | 115 340.00 | | 409 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 479.00 | 320.00 | | 8 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 759.00 | 115 340.00 | | 6 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 984.00 | 115 660.00 | | 22 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 811.00 | -320.00 | | 386 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 256.00 | -285 832.00 | | -177 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 981 465.00 | 35 523 059.00 | | 36 981 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 798 894.00 | 35 475 583.00 | | 40 798 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 817 429.00 | 47 476.00 | | -3 817 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 258.00 | | 633 609.00 | 304 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 100.00 | 11 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 950.00 | 64 017.00 | 798 900.00 | 74 950.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 950.00 | 9 917.00 | 336 258.00 | 74 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 823.00 | | 348 150.00 | 102 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 746.00 | | 276 379.00 | 144 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 690.00 | | 8 580.00 | 56 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 818.00 | 190 328.00 | 3 157.00 | 43 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 500.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 767.00 | 64 180.00 | | 16 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 051.00 | 125 648.00 | 3 157.00 | 27 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 745.00 | 2 018.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 694.00 | 376 274.00 | 81 417.00 | 372 694.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 79 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 603 493.00 | 1 792 262.00 | 603 493.00 | 603 493.00 |
6T Sur comptes clients | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 972.00 | 1 871 262.00 | 656 537.00 | 589 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 666.00 | 2 255 281.00 | 739 972.00 | 962 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 247 536.00 | 687 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 745.00 | 2 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 678 716.00 | 5 678 716.00 | | 5 678 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 645.00 | 583 645.00 | | 583 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 913.00 | 851 913.00 | | 851 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 563.00 | 256 563.00 | | 256 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
UX Autres créances clients | 4 228 433.00 | 4 228 433.00 | | 4 228 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 441 274.00 | 1 441 274.00 | | 1 441 274.00 |
VC Groupe et associés | 6 790 120.00 | 6 790 120.00 | | 6 790 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501 219.00 | 1 501 219.00 | | 1 501 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 246.00 | 168 788.00 | 45 458.00 | 214 246.00 |
VI Groupe et associés | 744 811.00 | 744 811.00 | | 744 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 626.00 | | | 200 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 665.00 | 163 665.00 | | 163 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 381.00 | 70 381.00 | | 70 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 551 802.00 | 12 551 802.00 | | 12 551 802.00 |
VW T.V.A. | 1 155 598.00 | 1 155 598.00 | | 1 155 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 193 168.00 | 11 147 709.00 | 45 458.00 | 11 193 168.00 |