| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 623.00 | 218 548.00 | 245 074.00 | 463 623.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 032.00 | 68 612.00 | 82 420.00 | 151 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 043.00 | 94 687.00 | 57 356.00 | 152 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 727.00 | 461 347.00 | 480 380.00 | 941 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 409 301.00 | | 1 409 301.00 | 1 409 301.00 |
BP En cours de production de services | 4 676 579.00 | 655 782.00 | 4 020 797.00 | 4 676 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 163 346.00 | | 5 163 346.00 | 5 163 346.00 |
BZ Autres créances | 26 443 765.00 | | 26 443 765.00 | 26 443 765.00 |
CF Disponibilités | 242 220.00 | | 242 220.00 | 242 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 935 338.00 | 655 782.00 | 37 279 556.00 | 37 935 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 877 065.00 | 1 117 129.00 | 37 759 936.00 | 38 877 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 1 000 000.00 | | 5 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
DH Report à nouveau | -4 164 878.00 | -347 449.00 | | -4 164 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 729.00 | -3 817 429.00 | | 688 729.00 |
DK Provisions réglementées | 19 736.00 | 11 791.00 | | 19 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 961.00 | -3 150 713.00 | | 1 745 961.00 |
DP Provisions pour risques | 882 141.00 | 676 274.00 | | 882 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 882 141.00 | 676 274.00 | | 882 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 940.00 | 1 715 465.00 | | 545 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683 774.00 | 744 811.00 | | 2 683 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 349 504.00 | 10 833 747.00 | | 17 349 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 634 860.00 | 5 678 716.00 | | 8 634 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 414 005.00 | 2 754 822.00 | | 5 414 005.00 |
EA Autres dettes | 331 990.00 | 42 791.00 | | 331 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 761.00 | 256 563.00 | | 171 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 131 834.00 | 22 026 915.00 | | 35 131 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 759 936.00 | 19 552 477.00 | | 37 759 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 316 074.00 | | 52 316 074.00 | 52 316 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 316 074.00 | | 52 316 074.00 | 52 316 074.00 |
FM Production stockée | | | -446 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 427 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 122 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 560 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 847 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 267 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 316 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 582 141.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 990 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 436 575.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 227 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 704 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 406 110.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 667.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 791.00 | 2 018.00 | | 11 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 291.00 | 409 795.00 | | 18 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 709 784.00 | 8 479.00 | | 2 709 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 574.00 | 6 759.00 | | 2 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 736.00 | 7 745.00 | | 19 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 732 093.00 | 22 984.00 | | 2 732 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 713 802.00 | 386 811.00 | | -2 713 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 007.00 | -177 256.00 | | 302 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 723 252.00 | 36 981 465.00 | | 56 723 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 034 523.00 | 40 798 894.00 | | 56 034 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 729.00 | -3 817 429.00 | | 688 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 900.00 | | 279 487.00 | 798 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 180.00 | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 300.00 | 45 360.00 | 941 727.00 | 91 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 300.00 | 33 180.00 | 392 275.00 | 91 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 973.00 | | 91 650.00 | 450 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 258.00 | | 180 497.00 | 336 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 170.00 | | 7 340.00 | 11 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 989.00 | 181 965.00 | 30 606.00 | 230 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 947.00 | 137 601.00 | | 80 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 541.00 | 44 363.00 | 30 606.00 | 149 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 791.00 | 19 736.00 | 11 791.00 | 11 791.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 676 274.00 | 582 141.00 | 376 274.00 | 676 274.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 792 262.00 | 655 782.00 | 1 792 262.00 | 1 792 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 871 262.00 | 655 782.00 | 1 792 262.00 | 1 871 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559 327.00 | 1 257 659.00 | 2 180 327.00 | 2 559 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 237 923.00 | 2 168 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 736.00 | 11 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 634 860.00 | 8 634 860.00 | | 8 634 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 797.00 | 792 797.00 | | 792 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 094.00 | 1 019 094.00 | | 1 019 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 761.00 | 171 761.00 | | 171 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 5 163 346.00 | 5 163 346.00 | | 5 163 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VB T. V. A. | 1 629 963.00 | 1 629 963.00 | | 1 629 963.00 |
VC Groupe et associés | 24 763 151.00 | 24 763 151.00 | | 24 763 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 470.00 | 500 470.00 | | 500 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 470.00 | 35 789.00 | 9 681.00 | 45 470.00 |
VI Groupe et associés | 2 985 781.00 | 2 985 781.00 | | 2 985 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 755.00 | | | 168 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 742.00 | 286 742.00 | | 286 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 613 442.00 | 31 613 442.00 | | 31 613 442.00 |
VW T.V.A. | 3 315 372.00 | 3 315 372.00 | | 3 315 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 782 331.00 | 17 772 650.00 | 9 681.00 | 17 782 331.00 |