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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 007.00 | 807.00 | 15 200.00 | 16 007.00 |
CF Disponibilités | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 754.00 | 807.00 | 57 947.00 | 58 754.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
DL TOTAL (I) | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 904.00 | | | 129 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 848.00 | | | 123 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 207.00 | | 3 800.00 | 12 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | 3 800.00 | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775.00 | 32.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | 32.00 | | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |