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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 007.00 | 807.00 | 15 200.00 | 16 007.00 |
BZ Autres créances | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
CF Disponibilités | 46 571.00 | | 46 571.00 | 46 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 971.00 | | 102 971.00 | 102 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 979.00 | 807.00 | 118 171.00 | 118 979.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 648.00 | | | 64 648.00 |
DL TOTAL (I) | 107 076.00 | | | 107 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 171.00 | | | 118 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 543.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 748.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 701.00 | | | 189 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 053.00 | | | 125 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 648.00 | | | 64 648.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VC Groupe et associés | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VW T.V.A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |