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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 459.00 | 6.00 | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 819.00 | 53 504.00 | 227 315.00 | 280 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 619.00 | 36 282.00 | 14 337.00 | 50 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 903.00 | 90 245.00 | 241 658.00 | 331 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 345.00 | | 173 345.00 | 173 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BZ Autres créances | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CF Disponibilités | 78 865.00 | | 78 865.00 | 78 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 161.00 | | 276 161.00 | 276 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 064.00 | 90 245.00 | 517 819.00 | 608 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 992.00 | 34 140.00 | | 35 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35.00 | 1 851.00 | | 35.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 367.00 | | | 55 367.00 |
DL TOTAL (I) | 102 394.00 | 46 992.00 | | 102 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 140.00 | 250 637.00 | | 273 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 876.00 | 73 794.00 | | 57 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 409.00 | 51 966.00 | | 44 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 425.00 | 416 396.00 | | 415 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 819.00 | 463 388.00 | | 517 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 126.00 | 416 396.00 | | 239 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 501.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 749 101.00 | | 749 101.00 | 749 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 101.00 | | 749 101.00 | 749 101.00 |
FM Production stockée | | | 43 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 630.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 228.00 | 1 500.00 | | 9 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 228.00 | 1 500.00 | | 9 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 228.00 | 1 478.00 | | 9 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 912.00 | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 008.00 | 1 041 428.00 | | 813 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 972.00 | 1 039 576.00 | | 812 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35.00 | 1 851.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 532.00 | | 7 371.00 | 324 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 067.00 | | 7 371.00 | 324 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 615.00 | 53 630.00 | | 36 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 89.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 245.00 | 53 541.00 | | 36 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 140.00 | 96 841.00 | 144 414.00 | 273 140.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 425.00 | 239 126.00 | 144 414.00 | 415 425.00 |