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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AN Terrains | 49 944.00 | 1 548.00 | 48 395.00 | 49 944.00 |
AP Constructions | 30 664.00 | 2 044.00 | 28 620.00 | 30 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 708.00 | 145 767.00 | 195 942.00 | 341 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 593.00 | 54 006.00 | 65 587.00 | 119 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 374.00 | 203 830.00 | 338 543.00 | 542 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 446.00 | | 168 446.00 | 168 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 219.00 | | 86 219.00 | 86 219.00 |
BZ Autres créances | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CF Disponibilités | 60 325.00 | | 60 325.00 | 60 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 898.00 | | 326 898.00 | 326 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 271.00 | 203 830.00 | 665 441.00 | 869 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 884.00 | 36 027.00 | | 51 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 525.00 | 15 857.00 | | 23 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 912.00 | 46 139.00 | | 36 912.00 |
DL TOTAL (I) | 123 321.00 | 109 024.00 | | 123 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 635.00 | 226 342.00 | | 294 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 699.00 | 176 207.00 | | 180 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 787.00 | 31 570.00 | | 26 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 120.00 | 434 119.00 | | 542 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 441.00 | 543 143.00 | | 665 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 520 296.00 | | 1 520 296.00 | 1 520 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 296.00 | | 1 520 296.00 | 1 520 296.00 |
FM Production stockée | | | 25 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 673.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 929.00 | 9 228.00 | | 9 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 929.00 | 9 228.00 | | 9 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 881.00 | 5 909.00 | | 7 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 516.00 | 1 228 282.00 | | 1 559 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 991.00 | 1 212 425.00 | | 1 535 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 525.00 | 15 857.00 | | 23 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 576.00 | | 215 741.00 | 376 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 944.00 | 542 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 944.00 | 541 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 111.00 | | 215 741.00 | 376 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 157.00 | 60 673.00 | | 143 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 692.00 | 60 673.00 | | 142 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 699.00 | 180 699.00 | | 180 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 86 219.00 | 86 219.00 | | 86 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 635.00 | 172 237.00 | 115 584.00 | 294 635.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 936.00 | | | 113 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 381.00 | 95 381.00 | | 95 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 120.00 | 419 722.00 | 115 584.00 | 542 120.00 |