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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 214.00 | 502.00 | 2 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 088.00 | 4 206.00 | 882.00 | 5 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 118.00 | 105 943.00 | 43 175.00 | 149 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 075.00 | 112 364.00 | 44 711.00 | 157 075.00 |
BT Marchandises | 125 265.00 | | 125 265.00 | 125 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 838.00 | | 88 838.00 | 88 838.00 |
BZ Autres créances | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
CF Disponibilités | 127 717.00 | | 127 717.00 | 127 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 354.00 | | 363 354.00 | 363 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 429.00 | 112 364.00 | 408 065.00 | 520 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 182.00 | 1 934.00 | | 3 182.00 |
DG Autres réserves | 36 466.00 | 24 742.00 | | 36 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 787.00 | 24 973.00 | | 32 787.00 |
DL TOTAL (I) | 192 436.00 | 171 648.00 | | 192 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 16 795.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 015.00 | 11 940.00 | | 20 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 814.00 | 29 206.00 | | 26 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 801.00 | 9 472.00 | | 18 801.00 |
EA Autres dettes | | 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 629.00 | 67 731.00 | | 215 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 065.00 | 239 380.00 | | 408 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 629.00 | 67 731.00 | | 65 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 982.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 738.00 | | 16 108.00 | 144 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 772.00 | 157 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 772.00 | 154 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | 700.00 | 2 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 570.00 | | 15 408.00 | 142 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 764.00 | 20 371.00 | 3 772.00 | 95 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | 198.00 | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 748.00 | 20 174.00 | 3 772.00 | 93 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
UX Autres créances clients | 88 838.00 | 88 838.00 | | 88 838.00 |
VB T. V. A. | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 373.00 | 110 373.00 | | 110 373.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 629.00 | 65 629.00 | 150 000.00 | 215 629.00 |