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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 269.00 | 74 385.00 | 61 884.00 | 136 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 225.00 | 82 189.00 | 62 036.00 | 144 225.00 |
BT Marchandises | 115 732.00 | | 115 732.00 | 115 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 470.00 | | 144 470.00 | 144 470.00 |
BZ Autres créances | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
CF Disponibilités | 126 541.00 | | 126 541.00 | 126 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 966.00 | | 417 966.00 | 417 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 191.00 | 82 189.00 | 480 002.00 | 562 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 822.00 | 3 182.00 | | 4 822.00 |
DG Autres réserves | 55 614.00 | 36 466.00 | | 55 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 128.00 | 32 787.00 | | 34 128.00 |
DL TOTAL (I) | 214 564.00 | 192 436.00 | | 214 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 084.00 | 150 000.00 | | 145 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 196.00 | 20 015.00 | | 34 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 159.00 | 26 814.00 | | 57 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 459.00 | 18 801.00 | | 26 459.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 439.00 | 215 629.00 | | 265 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 002.00 | 408 065.00 | | 480 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 970.00 | 65 629.00 | | 149 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 075.00 | | 61 951.00 | 157 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 800.00 | 144 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 800.00 | 141 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 206.00 | | 61 951.00 | 154 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 364.00 | 19 058.00 | 49 233.00 | 112 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | 502.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 149.00 | 18 556.00 | 49 233.00 | 110 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 144 470.00 | 144 470.00 | | 144 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VB T. V. A. | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 084.00 | 29 616.00 | 115 468.00 | 145 084.00 |
VI Groupe et associés | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 693.00 | 175 693.00 | | 175 693.00 |
VW T.V.A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 439.00 | 149 970.00 | 115 468.00 | 265 439.00 |