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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 485.00 | 722.00 | 763.00 | 1 485.00 |
040 Immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 380.00 | 722.00 | 62 658.00 | 63 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
072 Créances – Autres | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
084 Disponibilités | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
110 Total général Actif | 87 648.00 | 722.00 | 86 926.00 | 87 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 759.00 | | | 104 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
230 Autres produits | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 390.00 | | | 131 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
242 Autres charges externes. | 42 177.00 | | | 42 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | | | 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
252 Charges sociales | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 495.00 | | | 495.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 259.00 | | | 111 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
294 Charges financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 380.00 | | | 63 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 537.00 | | | 8 537.00 |