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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 485.00 | 1 217.00 | 268.00 | 1 485.00 |
040 Immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 380.00 | 1 217.00 | 62 163.00 | 63 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
072 Créances – Autres | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
084 Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
110 Total général Actif | 71 231.00 | 1 217.00 | 70 014.00 | 71 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 772.00 | | | 131 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
230 Autres produits | 167.00 | | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 598.00 | | | 139 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
242 Autres charges externes. | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 694.00 | | | 69 694.00 |
252 Charges sociales | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 495.00 | | | 495.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 963.00 | | | 146 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 365.00 | | | -7 365.00 |
294 Charges financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 412.00 | | | -9 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 380.00 | | | 63 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 746.00 | | | 14 746.00 |