| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 628.00 | 2 187.00 | 2 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 448.00 | 6 021.00 | 10 428.00 | 16 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 438.00 | 6 649.00 | 55 789.00 | 62 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 901.00 | | 248 901.00 | 248 901.00 |
BZ Autres créances | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
CF Disponibilités | 182 064.00 | | 182 064.00 | 182 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 025.00 | | 456 025.00 | 456 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 464.00 | 6 649.00 | 511 814.00 | 518 464.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 77 733.00 | 34 765.00 | | 77 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 964.00 | 42 968.00 | | 54 964.00 |
DL TOTAL (I) | 149 197.00 | 94 233.00 | | 149 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 336.00 | 18 039.00 | | 131 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | 950.00 | | 1 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 614.00 | 61 068.00 | | 110 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 391.00 | 60 860.00 | | 119 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 618.00 | 141 816.00 | | 362 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 814.00 | 236 049.00 | | 511 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 079.00 | 129 580.00 | | 358 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 309.00 | | 48 129.00 | 14 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 294.00 | | 2 154.00 | 14 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 43 160.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238.00 | 4 410.00 | | 2 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 628.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238.00 | 3 782.00 | | 2 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 614.00 | 110 614.00 | | 110 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 391.00 | 119 391.00 | | 119 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
UX Autres créances clients | 248 901.00 | 248 901.00 | | 248 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 336.00 | 126 797.00 | 4 539.00 | 131 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -113 297.00 | | | -113 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 711.00 | 271 561.00 | 43 150.00 | 314 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 618.00 | 358 079.00 | 4 539.00 | 362 618.00 |