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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 124.00 | 4 886.00 | 3 238.00 | 8 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 890.00 | 11 326.00 | 13 563.00 | 24 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 150.00 | | 66 150.00 | 66 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 189.00 | 16 212.00 | 82 977.00 | 99 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 932.00 | | 77 932.00 | 77 932.00 |
BZ Autres créances | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
CF Disponibilités | 171 625.00 | | 171 625.00 | 171 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 264.00 | | 275 264.00 | 275 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 453.00 | 16 212.00 | 358 241.00 | 374 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 132 696.00 | 77 733.00 | | 132 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 955.00 | 54 964.00 | | 11 955.00 |
DL TOTAL (I) | 161 151.00 | 149 197.00 | | 161 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 754.00 | 131 336.00 | | 104 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | 1 276.00 | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 584.00 | 110 614.00 | | 40 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 114.00 | 119 391.00 | | 50 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 089.00 | 362 618.00 | | 197 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 241.00 | 511 814.00 | | 358 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 710.00 | 474 575.00 | | 126 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 366.00 | | 943 366.00 | 943 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 366.00 | | 943 366.00 | 943 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 103.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -45.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 16 132.00 | | 2 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 187.00 | 978 224.00 | | 947 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 232.00 | 923 260.00 | | 935 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 955.00 | 54 964.00 | | 11 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
UX Autres créances clients | 77 933.00 | 77 933.00 | | 77 933.00 |
VB T. V. A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 755.00 | 34 376.00 | 70 379.00 | 104 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 788.00 | 169 788.00 | | 169 788.00 |
VW T.V.A. | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 088.00 | 126 709.00 | 70 379.00 | 197 088.00 |