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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 005.00 | 9 814.00 | 7 191.00 | 17 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 017.00 | 43 632.00 | 61 385.00 | 105 017.00 |
040 Immobilisations financières | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 313.00 | 53 445.00 | 280 868.00 | 334 313.00 |
060 Stock marchandises | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
084 Disponibilités | 63 607.00 | | 63 607.00 | 63 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 067.00 | | 101 067.00 | 101 067.00 |
110 Total général Actif | 435 380.00 | 53 445.00 | 381 935.00 | 435 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 584.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 469 750.00 | 638 938.00 | | 469 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
230 Autres produits | 81 546.00 | 12 413.00 | | 81 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 912.00 | 651 352.00 | | 578 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -125.00 | | | -125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 792.00 | -1 934.00 | | -1 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 160.00 | 201 744.00 | | 150 160.00 |
242 Autres charges externes. | 107 743.00 | 99 288.00 | | 107 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 938.00 | 14 758.00 | | 12 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 577.00 | 181 437.00 | | 199 577.00 |
252 Charges sociales | 34 818.00 | 46 951.00 | | 34 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 092.00 | 17 969.00 | | 19 092.00 |
262 Autres charges | 879.00 | 1 233.00 | | 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 291.00 | 561 445.00 | | 523 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 621.00 | 89 906.00 | | 55 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 226.00 | 2 916.00 | | 1 226.00 |
294 Charges financières | 1 953.00 | 2 242.00 | | 1 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 337.00 | 33 318.00 | | 1 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 6 766.00 | | 4 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 406.00 | 50 495.00 | | 49 406.00 |