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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 005.00 | 13 088.00 | 3 917.00 | 17 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 081.00 | 57 845.00 | 62 236.00 | 120 081.00 |
040 Immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 556.00 | 70 934.00 | 274 622.00 | 345 556.00 |
060 Stock marchandises | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
072 Créances – Autres | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
084 Disponibilités | 131 156.00 | | 131 156.00 | 131 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 966.00 | | 144 966.00 | 144 966.00 |
110 Total général Actif | 490 522.00 | 70 934.00 | 419 589.00 | 490 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 427 717.00 | 469 750.00 | | 427 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 867.00 | 27 616.00 | | 61 867.00 |
230 Autres produits | 69 907.00 | 81 546.00 | | 69 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 491.00 | 578 912.00 | | 559 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -125.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 082.00 | -1 792.00 | | 1 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 173.00 | 150 160.00 | | 132 173.00 |
242 Autres charges externes. | 104 955.00 | 107 743.00 | | 104 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 192.00 | 12 938.00 | | 16 192.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 888.00 | 199 577.00 | | 204 888.00 |
252 Charges sociales | 37 287.00 | 34 818.00 | | 37 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 488.00 | 19 092.00 | | 17 488.00 |
262 Autres charges | 1 033.00 | 879.00 | | 1 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 098.00 | 523 291.00 | | 515 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 393.00 | 55 621.00 | | 44 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 307.00 | 1 226.00 | | 1 307.00 |
294 Charges financières | 2 086.00 | 1 953.00 | | 2 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 539.00 | 1 337.00 | | 1 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 151.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 42 074.00 | 49 406.00 | | 42 074.00 |