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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
072 Créances – Autres | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
084 Disponibilités | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
110 Total général Actif | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 951.00 | 136 569.00 | | 92 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 83.00 | 148.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 534.00 | 136 717.00 | | 97 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 692.00 | 59 728.00 | | 36 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 53.00 | 439.00 | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 39 652.00 | 40 899.00 | | 39 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 394.00 | 3 018.00 | | 3 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 8 648.00 | 4 542.00 | | 8 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 69.00 | | |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 502.00 | 128 694.00 | | 108 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 967.00 | 8 023.00 | | -10 967.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 205.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 987.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 967.00 | 5 830.00 | | -10 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413.00 | | | 413.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 413.00 | | | 413.00 |