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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
072 Créances – Autres | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
084 Disponibilités | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
110 Total général Actif | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 006.00 | 92 951.00 | | 118 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | | 83.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 006.00 | 97 534.00 | | 118 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 658.00 | 36 692.00 | | 50 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -480.00 | 53.00 | | -480.00 |
242 Autres charges externes. | 34 227.00 | 39 652.00 | | 34 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 080.00 | 3 394.00 | | 4 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 12 935.00 | 8 648.00 | | 12 935.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 62.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 429.00 | 108 502.00 | | 121 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 423.00 | -10 967.00 | | -3 423.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -58.00 | | | -58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 166.00 | -10 967.00 | | -4 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 632.00 | | | 13 632.00 |