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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 600.00 | | 163 600.00 | 163 600.00 |
BZ Autres créances | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CF Disponibilités | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 630.00 | | 201 630.00 | 201 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 630.00 | | 201 630.00 | 201 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457.00 | 2 009.00 | | 1 457.00 |
DL TOTAL (I) | 6 957.00 | 7 509.00 | | 6 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 338.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 75 354.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 866.00 | 143 752.00 | | 131 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 689.00 | 26 370.00 | | 35 689.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 673.00 | 245 814.00 | | 194 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 630.00 | 253 322.00 | | 201 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 673.00 | 245 814.00 | | 194 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 338.00 | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 354.00 | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 825.00 | 609 002.00 | | 373 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 369.00 | 606 993.00 | | 372 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 457.00 | 2 009.00 | | 1 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 866.00 | 131 866.00 | | 131 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 163 600.00 | 163 600.00 | | 163 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 055.00 | 181 055.00 | | 181 055.00 |
VW T.V.A. | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 673.00 | 194 673.00 | | 194 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | 518.00 | | 1 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 336.00 | 3 033.00 | | 3 336.00 |
ST Autres comptes | 9 769.00 | 3 900.00 | | 9 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 995.00 | 533 977.00 | | 196 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 547.00 | 1 211.00 | | 2 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 645.00 | 1 729.00 | | 3 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 000.00 | 108 176.00 | | 73 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 583.00 | 117 800.00 | | 55 583.00 |
ZE Dividendes | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 100.00 | 540 910.00 | | 210 100.00 |