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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BZ Autres créances | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
CF Disponibilités | 37 951.00 | | 37 951.00 | 37 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 468.00 | | 255 468.00 | 255 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 468.00 | | 255 468.00 | 255 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839.00 | 1 457.00 | | 1 839.00 |
DL TOTAL (I) | 7 339.00 | 6 957.00 | | 7 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | 282.00 | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 325.00 | 25 000.00 | | 15 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 959.00 | 131 866.00 | | 193 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 218.00 | 35 689.00 | | 38 218.00 |
EA Autres dettes | | 1 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 129.00 | 194 673.00 | | 248 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 468.00 | 201 630.00 | | 255 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 129.00 | 194 673.00 | | 248 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | 282.00 | | 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 000.00 | | 918 000.00 | 918 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 000.00 | | 918 000.00 | 918 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 007.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 674.00 | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 544.00 | 373 825.00 | | 921 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 705.00 | 372 369.00 | | 919 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 839.00 | 1 457.00 | | 1 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 959.00 | 193 959.00 | | 193 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VB T. V. A. | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 078.00 | 199 078.00 | | 199 078.00 |
VW T.V.A. | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 129.00 | 248 129.00 | | 248 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | 1 098.00 | | 1 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 008.00 | 3 336.00 | | 3 008.00 |
ST Autres comptes | 15 296.00 | 9 769.00 | | 15 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 718 009.00 | 196 995.00 | | 718 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | 2 547.00 | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 073.00 | 3 645.00 | | 2 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 920.00 | 73 000.00 | | 177 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 868.00 | 55 583.00 | | 151 868.00 |
ZE Dividendes | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 313.00 | 210 100.00 | | 736 313.00 |