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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 671.00 | | 58 671.00 | 58 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 898.00 | 6 522.00 | 4 376.00 | 10 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 569.00 | 6 522.00 | 63 047.00 | 69 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 332.00 | 21 731.00 | 101 600.00 | 123 332.00 |
BZ Autres créances | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
CF Disponibilités | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 035.00 | 21 731.00 | 150 304.00 | 172 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 604.00 | 28 253.00 | 213 351.00 | 241 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 567.00 | 15 277.00 | | -14 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710.00 | 16 277.00 | | 1 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 445.00 | 32 718.00 | | 57 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 477.00 | 69 269.00 | | 73 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 615.00 | 32 383.00 | | 53 615.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -397.00 | | | -397.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 641.00 | 161 870.00 | | 211 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 351.00 | 178 147.00 | | 213 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 641.00 | 161 870.00 | | 161 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 352.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 953.00 | | 325 953.00 | 325 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 953.00 | | 325 953.00 | 325 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 731.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 045.00 | 2 178.00 | | 4 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | -2 178.00 | | 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 563.00 | 2 696.00 | | -2 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 857.00 | 775 215.00 | | 339 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 424.00 | 759 938.00 | | 354 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 567.00 | 15 277.00 | | -14 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 897.00 | | 673.00 | 68 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 671.00 | | | 58 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 226.00 | | 673.00 | 10 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 158.00 | 3 364.00 | | 3 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158.00 | 3 364.00 | | 3 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 731.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 477.00 | 73 477.00 | | 73 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | -397.00 | -397.00 | | -397.00 |
UX Autres créances clients | 94 706.00 | 94 706.00 | | 94 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
VB T. V. A. | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VC Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 445.00 | 7 445.00 | 50 000.00 | 57 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 515.00 | 150 515.00 | | 150 515.00 |
VW T.V.A. | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 641.00 | 161 641.00 | 50 000.00 | 211 641.00 |