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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 671.00 | | 58 671.00 | 58 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 898.00 | 9 443.00 | 1 456.00 | 10 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 569.00 | 9 443.00 | 60 127.00 | 69 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 754.00 | 4 399.00 | 79 355.00 | 83 754.00 |
BZ Autres créances | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
CF Disponibilités | 85 942.00 | | 85 942.00 | 85 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 029.00 | 4 399.00 | 196 630.00 | 201 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 599.00 | 13 842.00 | 256 757.00 | 270 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 610.00 | 15 177.00 | | 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 643.00 | -14 567.00 | | 37 643.00 |
DL TOTAL (I) | 39 353.00 | 1 710.00 | | 39 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 181.00 | 57 445.00 | | 49 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 406.00 | 73 477.00 | | 100 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 473.00 | 53 615.00 | | 39 473.00 |
EA Autres dettes | 28 344.00 | 27 500.00 | | 28 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 404.00 | 212 038.00 | | 217 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 757.00 | 213 748.00 | | 256 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 671.00 | | | 58 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 522.00 | 2 921.00 | | 6 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 522.00 | 2 921.00 | | 6 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 731.00 | 767.00 | 18 099.00 | 21 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 731.00 | 767.00 | 18 099.00 | 21 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 731.00 | 767.00 | 18 099.00 | 21 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767.00 | 18 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 406.00 | 100 406.00 | | 100 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
UX Autres créances clients | 75 038.00 | 75 038.00 | | 75 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VB T. V. A. | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VC Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 181.00 | 9 866.00 | 39 315.00 | 49 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819.00 | | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 087.00 | 115 087.00 | | 115 087.00 |
VW T.V.A. | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 404.00 | 178 089.00 | 39 315.00 | 217 404.00 |