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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 000.00 | 18 573.00 | 142 427.00 | 161 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 847.00 | 12 595.00 | 11 252.00 | 23 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 775.00 | 31 168.00 | 157 606.00 | 188 775.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 882.00 | | 71 882.00 | 71 882.00 |
BZ Autres créances | 485 291.00 | | 485 291.00 | 485 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 1 357 862.00 | | 1 357 862.00 | 1 357 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 553.00 | | 1 987 553.00 | 1 987 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 328.00 | 31 168.00 | 2 145 159.00 | 2 176 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 130.00 | 125 130.00 | | 125 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
DG Autres réserves | 899 625.00 | | | 899 625.00 |
DH Report à nouveau | | 483 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 662.00 | 416 327.00 | | 97 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 338 590.00 | 9 000.00 | | 338 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 521.00 | 1 046 268.00 | | 1 473 521.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 005.00 | | | 200 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 857.00 | 9 027.00 | | 239 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 765.00 | 97 707.00 | | 125 765.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | 88 880.00 | | 2 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 160 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 638.00 | 356 163.00 | | 641 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 159.00 | 1 402 431.00 | | 2 145 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 903.00 | | 167 872.00 | 20 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 903.00 | | 2 944.00 | 20 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 927.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 298.00 | 25 870.00 | | 5 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 298.00 | 7 297.00 | | 5 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 750.00 | | 73 750.00 | 73 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 857.00 | 239 857.00 | | 239 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
UX Autres créances clients | 71 882.00 | 71 882.00 | | 71 882.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 005.00 | 200 005.00 | | 200 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 750.00 | | | 273 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 112.00 | 223 112.00 | | 223 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VP Divers | 253 315.00 | 253 315.00 | | 253 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 618.00 | 559 691.00 | 3 927.00 | 563 618.00 |
VW T.V.A. | 82 930.00 | 82 930.00 | | 82 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 638.00 | 567 888.00 | 73 750.00 | 641 638.00 |