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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 000.00 | 50 906.00 | 110 094.00 | 161 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 770.00 | 22 053.00 | 12 717.00 | 34 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 697.00 | 72 959.00 | 126 738.00 | 199 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 550.00 | | 322 550.00 | 322 550.00 |
BZ Autres créances | 522 582.00 | | 522 582.00 | 522 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 521 497.00 | | 1 521 497.00 | 1 521 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 153.00 | | 2 387 153.00 | 2 387 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 850.00 | 72 959.00 | 2 513 891.00 | 2 586 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 130.00 | 125 130.00 | | 125 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
DG Autres réserves | 997 287.00 | 899 625.00 | | 997 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 142.00 | 97 662.00 | | 38 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 403.00 | 338 590.00 | | 240 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 475.00 | 1 473 521.00 | | 1 413 475.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 46 336.00 | 30 000.00 | | 46 336.00 |
DO TOTAL (II) | 46 336.00 | 30 000.00 | | 46 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 216.00 | 200 005.00 | | 404 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 500.00 | 73 750.00 | | 137 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 249.00 | 239 857.00 | | 175 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 980.00 | 125 765.00 | | 291 980.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 2 261.00 | | 1 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 080.00 | 641 638.00 | | 1 054 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 891.00 | 2 145 159.00 | | 2 513 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 363.00 | 567 888.00 | | 572 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 775.00 | | 10 922.00 | 188 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 847.00 | | 10 922.00 | 23 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 168.00 | 41 791.00 | | 31 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 573.00 | 32 333.00 | | 18 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 595.00 | 9 458.00 | | 12 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 249.00 | 175 249.00 | | 175 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
UX Autres créances clients | 322 550.00 | 322 550.00 | | 322 550.00 |
VB T. V. A. | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 216.00 | 60 000.00 | 16 785.00 | 404 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 966.00 | | | 267 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 481.00 | 270 481.00 | | 270 481.00 |
VP Divers | 227 979.00 | 227 979.00 | | 227 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 584.00 | 865 657.00 | 3 927.00 | 869 584.00 |
VW T.V.A. | 185 665.00 | 185 665.00 | | 185 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 080.00 | 572 363.00 | 154 285.00 | 1 054 080.00 |