| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 410.00 | 1 122.00 | 1 288.00 | 2 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 427.00 | 11 146.00 | 36 280.00 | 47 427.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 382.00 | 12 269.00 | 79 113.00 | 91 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
060 Stock marchandises | 181 494.00 | | 181 494.00 | 181 494.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
072 Créances – Autres | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
084 Disponibilités | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 449.00 | | 222 449.00 | 222 449.00 |
110 Total général Actif | 313 831.00 | 12 269.00 | 301 562.00 | 313 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 495.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 887.00 | | | 75 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 473.00 | | | 78 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |