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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 410.00 | 1 926.00 | 484.00 | 2 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 852.00 | 22 159.00 | 34 693.00 | 56 852.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 807.00 | 24 085.00 | 76 722.00 | 100 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
060 Stock marchandises | 210 526.00 | | 210 526.00 | 210 526.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
072 Créances – Autres | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
084 Disponibilités | 69 376.00 | | 69 376.00 | 69 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 902.00 | | 353 902.00 | 353 902.00 |
110 Total général Actif | 454 709.00 | 24 085.00 | 430 625.00 | 454 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 926.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 248.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 382.00 | | | 91 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 916.00 | | | 82 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |