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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 451.00 | 1 588.00 | 2 864.00 | 4 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 740.00 | 1 588.00 | 5 152.00 | 6 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 901.00 | 373.00 | 75 529.00 | 75 901.00 |
BZ Autres créances | 45 663.00 | | 45 663.00 | 45 663.00 |
CF Disponibilités | 162 484.00 | | 162 484.00 | 162 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 087.00 | 373.00 | 286 714.00 | 287 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 827.00 | 1 960.00 | 291 866.00 | 293 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 856.00 | -27 114.00 | | 9 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 497.00 | 37 070.00 | | 40 497.00 |
DL TOTAL (I) | 51 454.00 | 10 956.00 | | 51 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 344.00 | 37 081.00 | | 31 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 037.00 | 25 070.00 | | 50 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 650.00 | 55 012.00 | | 158 650.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 17 369.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 413.00 | 134 886.00 | | 240 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 866.00 | 145 842.00 | | 291 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 942.00 | 134 886.00 | | 214 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944.00 | | 4 796.00 | 1 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | | 2 724.00 | 1 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | 2 072.00 | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491.00 | 1 097.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491.00 | 1 097.00 | | 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 650.00 | 158 650.00 | | 158 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 344.00 | 5 873.00 | 24 414.00 | 31 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 603.00 | 124 603.00 | | 124 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 891.00 | 124 603.00 | 2 289.00 | 126 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 413.00 | 214 942.00 | 24 414.00 | 240 413.00 |